State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF（FEZ）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$71.595

−$0.165 · -0.23%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:00米国東部時間ET

期間安値: $71.41
期間高値: $71.66

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) aims to replicate the total return performance of the EURO STOXX 50 Index, before accounting for its own fees and expenses. This underlying Index comprises a selection of the largest companies operating across the 20 different EURO STOXX Supersector Indexes. Collectively, these companies account for roughly 60% of the publicly traded market value (free-float market capitalization) within the broader EURO STOXX Total Market Index.

資産クラス: Equity
運用会社: SPDR
設定国: US
設定日: 2002年10月15日
保有銘柄数: 50
ISIN: US78463X2027

主なファンド統計

運用資産

45.16億 USD

経費率

0.29%

NAV

$71.34

平均出来高

133.84万

出来高

29.87万

日中レンジ

$71.405 – $71.66

52週レンジ

$58.76 – $72.36

前日終値

$71.76

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.23%

1か月

+5.77%

3か月

+6.56%

年初来

+11.19%

1年

+18.91%

3年

+64.21%

5年

+50.60%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ASML HOLDING NVASML.ASASML.AS8.92%

02

SIEMENS AG REGSIE.DESIE.DE4.57%

03

SAP SESAP.DESAP.DE4.22%

04

BANCO SANTANDER SASAN.MCSAN.MC4.09%

05

TOTALENERGIES SETTE.PATTE.PA3.91%

06

SCHNEIDER ELECTRIC SESU.PASU.PA3.80%

07

ALLIANZ SE REGALV.DEALV.DE3.72%

08

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTABBVA.DEBBVA.DE3.10%

09

SAFRAN SASAF.PASAF.PA2.82%

10

IBERDROLA SAIBE.MCIBE.MC2.80%

11

UNICREDIT SPAUCG.MIUCG.MI2.78%

12

SIEMENS ENERGY AGENRENR2.77%

13

AIRBUS SEAIR.PAAIR.PA2.66%

14

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIMC.PAMC.PA2.48%

15

BNP PARIBASBNP.PABNP.PA2.48%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services26.07%

Industrials19.73%

Technology16.33%

Consumer Cyclical8.02%

Healthcare5.19%

Consumer Defensive5.00%

Energy4.85%

Utilities4.39%

Basic Materials4.21%

Communication Services3.19%

国別

上位8件

Germany29.62%

France29.37%

Netherlands17.63%

Spain11.35%

Italy8.86%

Belgium1.53%

Finland1.30%

Other0.35%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月22日

四半期ごと

2026年6月22日

2026年6月24日

$1.1116

四半期ごと

2026年3月23日

四半期ごと

2026年3月23日

2026年3月25日

$0.0915

四半期ごと

2025年12月22日

四半期ごと

2025年12月22日

2025年12月24日

$0.5139

四半期ごと

2025年9月22日

四半期ごと

2025年9月22日

2025年9月24日

$0.0625

四半期ごと

2025年6月23日

四半期ごと

2025年6月23日

2025年6月25日

$1.0695

四半期ごと

2025年3月24日

四半期ごと

2025年3月24日

2025年3月26日

$0.1458

四半期ごと

2024年12月23日

四半期ごと

2024年12月23日

2024年12月26日

$0.1565

四半期ごと

2024年9月23日

四半期ごと

2024年9月23日

2024年9月25日

$0.0845

四半期ごと

2024年6月24日

四半期ごと

2024年6月24日

2024年6月26日

$1.0738

四半期ごと

2024年3月18日

四半期ごと

2024年3月19日

2024年3月21日

$0.0989

四半期ごと

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defenseworld.net2026年7月29日

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youtube.com2026年7月23日

Thursday's Final Takeaways: ECB Holds Interest Rates & Oil Rises

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