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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$21.42
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$21.42
通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$21.42
−$0.49 · -2.24%
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The fund seeks to achieve its investment objective of current income by investing principally in fixed income securities of any kind with a dollar-weighted average effective duration of between three and seven years. Under normal market conditions, Sub-Adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. Fixed income securities include bonds, debt securities, and income-producing instruments of any kind issued by governmental or private-sector entities.
運用資産
4927万 USD
経費率
0.54%
NAV
$22.3112
平均出来高
2842
出来高
8
日中レンジ
$21.42 – $21.42
52週レンジ
$21.31 – $23.11
前日終値
$21.42
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.05%
3か月
-1.20%
年初来
-3.73%
1年
-2.24%
3年
+0.28%
5年
-19.81%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.223
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.225
2025年12月30日
四半期ごと
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.22
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.22
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.21
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年3月31日
$0.215
2024年12月30日
四半期ごと
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.22
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.21
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月1日
$0.21
2024年3月28日
四半期ごと
2024年4月1日
2024年4月2日
$0.225
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