Nicholas Fixed Income Alternative ETF（FIAX）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.

資産クラス: 債券
運用会社: Nicholasx
設定国: US
設定日: 2022年11月29日
保有資産数: 11
ISIN: US88634T5359

ファンドの主要データ

運用資産総額: 1.21億 USD
経費率: 0.97%
NAV（1口当たり）: $17.10
出来高: 1.27万
平均出来高: 1.38万
前営業日の終値: $17.09

ファンド情報の更新日：2026年10月11日。

日中レンジ

現在 $17.08

$17.05$17.09

52週レンジ

現在 $17.08

$16.93$18.30

パフォーマンス

1か月

-0.70%

3か月

-2.84%

年初来

-4.95%

1年

-5.90%

3年

-13.17%

設定来

-14.69%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01United States Treasury Note/Bond 3.875% 06/15/202891282CNH091282CNH0+24.13%

02United States Treasury Note/Bond 4.625% 10/15/202691282CJC691282CJC6+23.80%

03United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/15/202991282CQJ391282CQJ3+23.77%

04United States Treasury Note/Bond 3.875% 03/31/203191282CQG991282CQG9+23.65%

05United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036912810FT0912810FT0+2.51%

06SPXW US 10/30/26 C7800SPXW US 10/30/26 C7800SPXW US 10/30/26 C7800-1.40%

07SPXW US 12/31/26 C7350SPXW US 12/31/26 C7350SPXW US 12/31/26 C7350+1.34%

08Cash & OtherCash & OtherCash & Other+1.27%

09SPXW US 10/30/26 P7630SPXW US 10/30/26 P7630SPXW US 10/30/26 P7630-0.61%

10SPXW US 10/30/26 C7900SPXW US 10/30/26 C7900SPXW US 10/30/26 C7900+0.56%

11SVXY US 11/20/26 P66SVXY US 11/20/26 P66SVXY US 11/20/26 P66+0.48%

12SPXW US 10/30/26 P7530SPXW US 10/30/26 P7530SPXW US 10/30/26 P7530+0.40%

13First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V336+0.33%

14SVXY US 11/20/26 P60SVXY US 11/20/26 P60SVXY US 11/20/26 P60-0.22%

報告された保有資産 14 件のうち 14 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月11日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology: 38.69%
Financial Services: 12.06%
Communication Services: 9.50%
Consumer Cyclical: 9.31%
Healthcare: 9.28%
Industrials: 7.75%
Consumer Defensive: 4.46%
Energy: 3.48%
Utilities: 1.98%
Real Estate: 1.80%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月17日

権利確定日: 2026年9月17日
分配金支払日: 2026年9月18日

2026年9月17日

2026年9月18日

$0.1149

毎月

2026年8月20日

権利確定日: 2026年8月20日
分配金支払日: 2026年8月21日

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.1168

毎月

2026年7月16日

権利確定日: 2026年7月16日
分配金支払日: 2026年7月17日

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.1174

毎月

2026年6月18日

権利確定日: 2026年6月18日
分配金支払日: 2026年6月22日

2026年6月18日

2026年6月22日

$0.1181

毎月

2026年5月21日

権利確定日: 2026年5月21日
分配金支払日: 2026年5月22日

2026年5月21日

2026年5月22日

$0.1168

毎月

2026年4月16日

権利確定日: 2026年4月16日
分配金支払日: 2026年4月17日

2026年4月16日

2026年4月17日

$0.118

毎月

2026年3月19日

権利確定日: 2026年3月19日
分配金支払日: 2026年3月20日

2026年3月19日

2026年3月20日

$0.117

毎月

2026年2月19日

権利確定日: 2026年2月19日
分配金支払日: 2026年2月20日

2026年2月19日

2026年2月20日

$0.1199

毎月

2026年1月15日

権利確定日: 2026年1月15日
分配金支払日: 2026年1月16日

2026年1月15日

2026年1月16日

$0.1207

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.1209

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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