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Nicholas Fixed Income Alternative ETF

FIAX

New York Stock Exchange Arca · 債券

終値

$17.345

−$0.005 · -0.03%

· 8月24日 15:52 ET

時間外

$17.345

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:30 ET

GoAIで開く

$17.345

終値

−$0.005 · -0.03%

· 8月24日 15:52 ET

時間外

$17.345

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:30 ET

GoAIで開く

$17.345

−$0.005 · -0.03%

2026年8月24日 09:40 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $17.33
期間高値: $17.35

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.

資産クラス: 債券
運用会社: Nicholasx
設定国: US
設定日: 2022年11月29日
保有銘柄数: 23
ISIN: US88634T5359

主なファンド統計

運用資産

1.27億 USD

経費率

0.97%

NAV

$17.36

平均出来高

1.14万

出来高

1.06万

日中レンジ

$17.345 – $17.3677

52週レンジ

$17.29 – $18.30

前日終値

$17.35

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.03%

1か月

-0.37%

3か月

-1.00%

年初来

-3.48%

1年

-4.28%

3年

-12.93%

5年

-13.36%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Note/Bond 4.625% 10/15/202691282CJC691282CJC625.30%

02912United States Treasury Note/Bond 3.875% 06/15/202891282CNH091282CNH024.73%

03912United States Treasury Note/Bond 3.875% 03/31/203191282CQG991282CQG923.04%

04912United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/15/202991282CQJ391282CQJ322.93%

05912United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036912810FT0912810FT02.47%

06Cash & Other——1.35%

07SPXW US 09/30/26 C7200——1.24%

08SPXW US 08/31/26 C7550——-1.09%

09SPXW US 08/31/26 C7575——-0.94%

10SPXW US 08/31/26 C7650——0.52%

11SPXW US 08/31/26 C7675——0.41%

12318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3360.05%

13SPXW US 09/18/26 C8000——-0.02%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology38.55%

Financial Services11.55%

Communication Services9.90%

Consumer Cyclical9.49%

Healthcare8.89%

Industrials8.45%

Consumer Defensive4.52%

Energy2.98%

Utilities2.20%

Real Estate1.83%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎月

2026年8月20日

2026年8月21日

$0.1168

毎月

2026年7月16日

毎月

2026年7月16日

2026年7月17日

$0.1174

毎月

2026年6月18日

毎月

2026年6月18日

2026年6月22日

$0.1181

毎月

2026年5月21日

毎月

2026年5月21日

2026年5月22日

$0.1168

毎月

2026年4月16日

毎月

2026年4月16日

2026年4月17日

$0.118

毎月

2026年3月19日

毎月

2026年3月19日

2026年3月20日

$0.117

毎月

2026年2月19日

毎月

2026年2月19日

2026年2月20日

$0.1199

毎月

2026年1月15日

毎月

2026年1月15日

2026年1月16日

$0.1207

毎月

2025年12月18日

毎月

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.1209

毎月

2025年11月20日

毎月

2025年11月20日

2025年11月21日

$0.1203

毎月

FIAXのニュース

gurufocus.com2026年6月23日

The Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) Crosses $100 Million in Assets

[url="]XFUNDS[/url], a leading provider of actively-managed income ETFs, today announced that the [url="]Nicholas Global Equity and Income ETF (NYSE: GIAX)[/ur

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