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First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

FIIG

New York Stock Exchange Arca · 債券

$20.33

前日終値

−$0.12 · -0.59%

· 8月21日 16:00 ET

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FIIGのETF概要

$20.36

−$0.09 · -0.44%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET
期間安値
$20.30
期間高値
$20.365

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) seeks to provide a combination of steady income and long-term capital appreciation. To fulfill this objective, the Fund normally commits at least 80% of its net assets (along with any leveraged funds) to corporate debt securities that are rated as investment grade. These corporate instruments are financial obligations issued by businesses to fund their activities, encompassing various types like notes, bonds, loans, debentures, and commercial paper. Their key distinctions often lie in their maturity lengths and whether they are backed by collateral. Commercial paper, for example, is typically short-term and unsecured. The interest payments on these corporate debt holdings can be either fixed or adjustable. Furthermore, the Fund's investments may extend to senior loans and covenant-lite loans.

資産クラス
債券
運用会社
First Trust
設定国
US
設定日
2023年8月2日
保有銘柄数
286
ISIN
US33738D7966

主なファンド統計

運用資産

6.41億 USD

経費率

0.49%

NAV

$20.34

平均出来高

18.77万

出来高

43.97万

日中レンジ

$20.31 – $20.36

52週レンジ

$20.30 – $21.49

前日終値

$20.45

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.59%

1か月

-0.15%

3か月

-1.17%

年初来

-4.10%

1年

-3.42%

3年

+1.90%

5年

+1.96%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

912U.S. Treasury Bond, 0%, due 11/15/2045912834PT91.95%
912U.S. Treasury Note, 4.125%, due 02/15/203691282CPZ81.48%
749COOPERATIEVE RABOBANK UA Variable rate, due 01/21/203374977RDU51.27%
210CONSTELLATION SOFTWARE 5.461%, due 02/16/203421037XAD21.05%
585MEDLINE BORROWER/MEDL CO 5.25%, due 06/15/203358506DAC21.03%
451ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%, due 05/08/203445115AAC81.03%
262DUKE ENERGY CORPORATION 0%, due 08/13/202626244JHD41.02%
126CRH AMERICA FINANCE INC 5.40%, due 05/21/203412636YAE21.02%
337FISERV INC 0%, due 08/13/202633774LHD31.01%
833SODEXO INC 5.80%, due 08/15/2035833794AD20.99%
617MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/21/203461747YFE00.97%
902US FOODS INC 5.75%, due 04/15/203390290MAJ00.93%
776ROPER TECHNOLOGIES INC 4.90%, due 10/15/2034776696AJ50.92%
030AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.20%, due 04/01/203603040WBH70.91%
404HCA INC 5.50%, due 06/01/2033404119CQ00.90%

保有銘柄データの更新日：2026年8月13日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位9件
United States85.50%
Canada4.65%
Other4.13%
Ireland2.22%
United Kingdom1.43%
Switzerland0.96%
France0.56%
Mexico0.38%
Netherlands0.16%

ファンド収益

分配金

2026年8月21日

毎月

$0.0813

2026年7月21日

毎月

$0.0813

2026年6月25日

毎月

$0.0813

2026年5月21日

毎月

$0.0813

2026年4月21日

毎月

$0.0813

2026年3月26日

毎月

$0.0813

2026年2月20日

毎月

$0.0813

2026年1月21日

毎月

$0.0813

2025年12月12日

毎月

$0.1396

2025年11月21日

毎月

$0.08

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