Franklin U.S. Core Bond ETF（FLCB）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$21.04

−$0.02 · -0.09%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $21.03
期間高値: $21.06

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This exchange-traded fund endeavors to generate overall financial growth by identifying relative value prospects within the market. It primarily allocates capital to debt instruments issued by entities located in the United States, including government obligations, corporate fixed-income, and securitized products such as mortgage-backed and asset-backed securities.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Franklin Templeton
設定国: US
設定日: 2019年9月17日
保有銘柄数: 53
ISIN: US35473P5531

主なファンド統計

運用資産

30.6億 USD

経費率

0.15%

NAV

$21.04

平均出来高

43.48万

出来高

25.29万

日中レンジ

$21.03 – $21.045

52週レンジ

$20.965 – $21.96

前日終値

$21.06

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.14%

1か月

-0.19%

3か月

-1.17%

年初来

-2.77%

1年

-2.23%

3年

+0.33%

5年

-17.95%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01Net Current Assets——-12.85%

02US TREASURY N/B 3.25 6/27——3.16%

03US TREASURY N/ 4.125 7/29——2.33%

04FNCL 6 9/26——2.11%

05US TREASURY N 1.375 12/28——2.05%

06

FRANKLIN ULTRA SHORT BONDFLUDFLUD2.01%

07FNCL 5 9/26——2.01%

08US TREASURY N/ 4.125 7/28——1.93%

09US TREASURY N/ 4.125 4/33——1.70%

10FNCL 4.5 9/26——1.67%

11FNCL 5.5 9/26——1.63%

12FNCL 6.5 9/26——1.32%

13FNCL 3.5 9/26——1.31%

14US TREASURY N/B 4.25 6/33——1.28%

15US TREASURY N/ 1.375 8/50——1.24%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States53.18%

Other43.70%

Ireland0.72%

Netherlands0.58%

Canada0.42%

United Kingdom0.36%

France0.29%

Spain0.13%

Denmark0.12%

Luxembourg0.11%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0838

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0764

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.0749

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0856

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.0766

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.0663

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0808

毎月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.0787

Irregular

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.0674

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0866

毎月

FLCBのニュース

defenseworld.net2026年8月13日

Bank of America Corp DE Boosts Holdings in Franklin U.S. Core Bond ETF $FLCB

Bank of America Corp DE increased its stake in shares of Franklin U.S. Core Bond ETF (NYSEARCA:FLCB) by 13.3% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission…

ソースを読む

defenseworld.net2026年7月23日

Bank of New York Mellon Corp Increases Stock Holdings in Franklin U.S. Core Bond ETF $FLCB

Bank of New York Mellon Corp boosted its position in shares of Franklin U.S. Core Bond ETF (NYSEARCA:FLCB) by 44.5% during the first quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

ソースを読む

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