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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$20.975
+$0.025 · +0.12%
· 8月24日 10:30 ET
$20.975
通常取引+$0.025 · +0.12%
· 8月24日 10:30 ET
$20.97
+$0.02 · +0.10%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to generate substantial current income while preserving capital through prudent investment strategies. It primarily invests at least 80% of its net assets in corporate debt and related instruments that hold an investment-grade rating. The fund also has the flexibility to allocate up to 40% of its holdings to international securities, including those in emerging markets, and up to 15% to assets denominated in currencies other than the U.S. dollar.
運用資産
5.56億 USD
経費率
0.35%
NAV
$20.94
平均出来高
6.44万
出来高
3687
日中レンジ
$20.965 – $20.98
52週レンジ
$20.88 – $22.10
前日終値
$20.95
価格変動
1日
+0.12%
1か月
-0.12%
3か月
-1.57%
年初来
-3.12%
1年
-2.98%
3年
+1.18%
5年
-20.40%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.0959
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.0814
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.0815
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.0862
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.089
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.0726
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.0729
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.0999
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.0712
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.0972
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