Franklin U.S. Treasury Bond ETF

FLGV

New York Stock Exchange Arca債券ETF

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$19.44

$0.00 · 0.00%

取引終了時：10月12日 16:00 ET

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このETFについて

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This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.

資産クラス: 債券
運用会社: Franklin Templeton
設定国: US
設定日: 2020年6月9日
保有資産数: 4
ISIN: US35473P4880

ファンドの主要データ

運用資産総額: 11.8億 USD
経費率: 0.09%
NAV（1口当たり）: $19.44
出来高: 16.86万
平均出来高: 20.61万
前営業日の終値: $19.44

ファンド情報の更新日：2026年10月12日。

日中レンジ

現在 $19.44

$19.43$19.46

52週レンジ

現在 $19.44

$19.33$20.89

パフォーマンス

1か月

-1.32%

3か月

-3.28%

年初来

-5.26%

1年

-6.22%

3年

-1.97%

5年

-18.90%

設定来

-23.04%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/296.52%

02US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/286.38%

03US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/295.39%

04US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/304.47%

05US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/424.29%

06US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/333.89%

07US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/273.82%

08STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/313.76%

09US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/483.29%

10US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/333.16%

11US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/293.00%

12US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/292.47%

13US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/322.46%

14STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/292.34%

15US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/282.21%

報告された保有資産 66 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：57.45%

保有資産データの更新日：2026年10月12日

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others: 99.31%
Communication Services: 0.69%

国別

上位2件

United States: 92.50%
Other: 7.50%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

$0.0623

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

$0.0617

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0785

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0731

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.0708

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.076

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月6日

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.071

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.064

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0663

毎月

2025年12月19日

権利確定日: 2025年12月19日
分配金支払日: 2025年12月24日

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.0767

不定期

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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First Heartland Consultants Inc. Acquires 467,265 Shares of Franklin U.S. Treasury Bond ETF $FLGV

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Franklin U.S. Treasury Bond ETF (NYSEARCA:FLGV) Sees Strong Trading Volume – Still a Buy?

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ソースを読む

defenseworld.net2026年9月15日

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