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New York Stock Exchange Arca · Equity
$40.60
前日終値+$0.36 · +0.89%
· 8月21日 16:00 ET
$40.49
−$0.11 · -0.27%
· 8月24日 7:00 ET
$40.59
+$0.35 · +0.87%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's main objective is to closely track the investment performance of the FTSE Japan RIC Capped Index, prior to the subtraction of any fees and operational expenses.
運用資産
40.6億 USD
経費率
0.09%
NAV
$40.52
平均出来高
104.43万
出来高
55.4万
日中レンジ
$40.46 – $40.715
52週レンジ
$33.42 – $42.025
前日終値
$40.24
価格変動
1日
+0.89%
1か月
+4.21%
3か月
+3.47%
年初来
+17.85%
1年
+19.31%
3年
+55.02%
5年
+35.47%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年6月26日
年2回
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.1687
2025年12月19日
年2回
2025年12月19日
2025年12月29日
$1.5197
2025年6月20日
年2回
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.2542
2024年12月20日
年2回
2024年12月20日
2024年12月30日
$0.2773
2024年6月21日
年2回
2024年6月21日
2024年6月28日
$1.027
2023年12月15日
年2回
2023年12月18日
2023年12月26日
$0.4778
2023年6月16日
年2回
2023年6月20日
2023年6月27日
$0.361
2022年12月16日
年2回
2022年12月19日
2022年12月22日
$0.2054
2022年6月17日
年2回
2022年6月21日
2022年6月28日
$0.2553
2021年12月13日
年2回
2021年12月14日
2021年12月21日
$0.3114
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