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New York Stock Exchange Arca · Equity
$44.51
+$0.4052 · +0.92%
· 8月21日 15:25 ET
$44.51
前日終値+$0.4052 · +0.92%
· 8月21日 15:25 ET
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+$0.4052 · +0.92%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The primary goal of this investment vehicle is to replicate, before any management fees or operational costs are deducted, the financial performance of the FTSE Switzerland RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Switzerland Capped Index).
運用資産
8438万 USD
経費率
0.09%
NAV
$44.41
平均出来高
6632
出来高
1.14万
日中レンジ
$44.29 – $44.5729
52週レンジ
$37.31 – $45.33
前日終値
$44.1048
価格変動
1日
+0.92%
1か月
+3.73%
3か月
+2.63%
年初来
+7.30%
1年
+16.55%
3年
+42.66%
5年
+26.81%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
年2回
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.9399
2025年12月19日
年2回
2025年12月19日
2025年12月29日
$0.0514
2025年6月20日
年2回
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.827
2024年12月20日
年2回
2024年12月20日
2024年12月30日
$0.0117
2024年6月21日
年2回
2024年6月21日
2024年6月28日
$0.6387
2023年12月15日
年2回
2023年12月18日
2023年12月26日
$0.0468
2023年6月16日
年2回
2023年6月20日
2023年6月27日
$0.7361
2022年12月16日
年2回
2022年12月19日
2022年12月22日
$0.0451
2022年6月17日
年2回
2022年6月21日
2022年6月28日
$0.5431
2021年12月13日
年2回
2021年12月14日
2021年12月21日
$0.011
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