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Fidelity Limited Term Bond ETF

FLTB

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

通常取引

$50.05

+$0.01 · +0.02%

· 8月24日 10:55 ET

GoAIで開く

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2026年8月24日 09:31 – 2026年8月24日 10:45米国東部時間ET

期間安値: $50.03
期間高値: $50.05

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This Exchange Traded Fund (ETF) is structured to invest primarily in debt securities that carry a degree of credit risk, making it suitable for investors with a more limited or short-term investment outlook.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2014年10月6日
保有銘柄数: 466
ISIN: US3161882002

主なファンド統計

運用資産

4.33億 USD

経費率

0.25%

NAV

$49.97

平均出来高

4.93万

出来高

8289

日中レンジ

$50.0269 – $50.0745

52週レンジ

$49.422 – $51.155

前日終値

$50.04

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.02%

1か月

+0.12%

3か月

-0.28%

年初来

-1.20%

1年

-1.17%

3年

+4.12%

5年

-4.54%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912USTN 3.625% 08/31/2991282CLK591282CLK56.93%

02912USTN 4.125% 05/31/3191282CQU891282CQU82.80%

03316CASH CF31635A10531635A1051.66%

04NET OTHER ASSETS——0.93%

05912USTN 3.875% 05/15/2991282CQR591282CQR50.91%

06361GA GBL FD TR 5.4% 1/13/30 144A36143L2R536143L2R50.53%

07893TRANS-ALLEGHENY 5% 1/31 144A893045AF1893045AF10.52%

08910MEXICO GOVT 6% 05/13/3091087BBB591087BBB50.51%

09716PEMEX 6.7% 02/16/3271643VAB171643VAB10.51%

10723PINNACLE WEST 5.15% 05/15/30723484AN1723484AN10.50%

11502LPL HLDG INC 4.9% 04/03/2850212YAN450212YAN40.50%

12925VICI PROPERTIE 4.75% 04/01/28925650AJ2925650AJ20.49%

13959WESTERN-SOUTH 4.9% 5/1/30 144A95954A2A095954A2A00.49%

14726PLAINS AA PIP/F 3.55% 12/15/2972650RBM372650RBM30.49%

15378GLENCORE FDG 4.907% 4/28 144A378272BY3378272BY30.48%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位1件

Energy100.00%

国別

上位10件

United States65.01%

Other16.37%

United Kingdom5.47%

Canada3.40%

Ireland1.92%

France1.87%

Japan1.62%

Mexico1.07%

Netherlands0.98%

Australia0.37%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.196

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.192

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.18

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.19

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.191

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.165

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.175

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.194

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.168

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.184

毎月

FLTBのニュース

etftrends.com2026年5月27日

Fidelity's Thorpe Talks Yield, 2026 Outlook

It's no secret that the fixed income landscape has come back to life after years of relative quiet. Where investors once had to really look for sources of income or yield, the live rate market has brought plenty of…

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