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New York Stock Exchange Arca · Equity
$61.28
+$1.26 · +2.10%
· 8月21日 15:59 ET
$61.28
前日終値+$1.26 · +2.10%
· 8月21日 15:59 ET
$61.27
+$1.25 · +2.08%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
運用資産
5.79億 USD
経費率
0.08%
NAV
$61.24
平均出来高
5.66万
出来高
3.04万
日中レンジ
$60.715 – $61.48
52週レンジ
$48.76 – $62.84
前日終値
$60.02
価格変動
1日
+2.10%
1か月
+5.75%
3か月
+5.11%
年初来
+15.38%
1年
+15.69%
3年
+35.10%
5年
+29.09%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.211
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月24日
$0.198
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月23日
$0.21
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月23日
$0.216
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月24日
$0.224
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月25日
$0.22
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.205
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月24日
$0.21
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月25日
$0.187
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月20日
$0.207
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