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New York Stock Exchange Arca · Equity
$42.39
+$0.30 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
$42.39
前日終値+$0.30 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
$42.38
+$0.29 · +0.69%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This U.S. stock fund focuses on mid-sized companies, employing a structured investment methodology to select businesses with favorable qualities.
運用資産
77.8億 USD
経費率
0.23%
NAV
$42.38
平均出来高
84.86万
出来高
70.89万
日中レンジ
$42.25 – $42.43
52週レンジ
$34.33 – $42.97
前日終値
$42.09
価格変動
1日
+0.71%
1か月
+4.49%
3か月
+8.17%
年初来
+16.52%
1年
+18.81%
3年
+68.95%
5年
+68.95%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.104
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月24日
$0.107
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月23日
$0.106
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月23日
$0.121
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月24日
$0.108
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月25日
$0.111
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.098
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月24日
$0.098
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月25日
$0.077
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月20日
$0.093
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