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New York Stock Exchange Arca · Equity
$41.87
+$0.38 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
$41.87
前日終値+$0.38 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
運用資産
101.99億 USD
経費率
0.39%
NAV
$41.84
平均出来高
82.95万
出来高
79.74万
日中レンジ
$41.815 – $42.00
52週レンジ
$34.07 – $42.43
前日終値
$41.49
価格変動
1日
+0.92%
1か月
+3.38%
3か月
+3.20%
年初来
+16.11%
1年
+20.63%
3年
+58.42%
5年
+32.25%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
年2回
2026年6月24日
2026年6月29日
$0.1869
2025年12月11日
年2回
2025年12月11日
2025年12月16日
$1.2986
2025年6月25日
年2回
2025年6月25日
2025年6月30日
$0.2107
2024年12月13日
年2回
2024年12月13日
2024年12月18日
$1.1683
2024年6月26日
年2回
2024年6月26日
2024年7月1日
$0.2319
2023年12月6日
年2回
2023年12月7日
2023年12月11日
$1.0175
2023年6月21日
年2回
2023年6月22日
2023年6月26日
$0.2676
2022年12月7日
年2回
2022年12月8日
2022年12月12日
$1.1233
2022年6月22日
年2回
2022年6月23日
2022年6月27日
$0.2623
2021年12月30日
Special
2021年12月31日
2022年1月4日
$0.0183
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