Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF（FNDE）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.

資産クラス: 株式
運用会社: Schwab
設定国: US
設定日: 2013年8月15日
保有資産数: 389
ISIN: US8085247307

ファンドの主要データ

運用資産総額: 104.93億 USD
経費率: 0.39%
NAV（1口当たり）: $42.80
出来高: 202.16万
平均出来高: 127.12万
前営業日の終値: $42.29

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $42.79

$42.525$42.80

52週レンジ

現在 $42.79

$34.99$43.18

パフォーマンス

1か月

+0.66%

3か月

+5.58%

年初来

+18.66%

1年

+23.03%

3年

+62.51%

5年

+30.38%

設定来

+70.41%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING2330.TW2330.TW5.80%

02PETROLEO BRASILEIRO PREF SAPETR4.SAPETR4.SA3.14%

03PETROLEO BRASILEIRO SAPETR3.SAPETR3.SA2.94%

04

ALIBABA GROUP HOLDING9988.HK9988.HK2.77%

05HON HAI PRECISION INDUSTRY2317.TW2317.TW2.74%

06

CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0939.HK0939.HK2.62%

07VALEVALE3.SAVALE3.SA2.30%

08

TENCENT HOLDINGS0700.HK0700.HK1.96%

09

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF1398.HK1398.HK1.65%

10

JD COM ADR REPRESENTING CLASS AJDJD1.58%

11MEDIATEK2454.TW2454.TW1.50%

12

BANK OF CHINA LTD H3988.HK3988.HK1.47%

13

PETROCHINA H0857.HK0857.HK1.12%

14

PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH2318.HK2318.HK0.99%

15

CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H0386.HK0386.HK0.95%

報告された保有資産 369 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：33.53%

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services: 25.70%
Technology: 20.84%
Energy: 14.56%
Basic Materials: 11.55%
Consumer Cyclical: 9.42%
Communication Services: 6.04%
Industrials: 4.76%
Consumer Defensive: 2.97%
Utilities: 2.37%
Real Estate: 1.39%

国別

上位10件

China: 29.04%
Taiwan: 24.44%
Brazil: 14.12%
India: 8.95%
South Africa: 4.24%
Mexico: 3.15%
Hong Kong: 2.93%
Thailand: 2.92%
Saudi Arabia: 1.86%
Turkey: 1.74%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年6月24日

権利確定日: 2026年6月24日
分配金支払日: 2026年6月29日

2026年6月24日

2026年6月29日

$0.1869

年2回

2025年12月11日

権利確定日: 2025年12月11日
分配金支払日: 2025年12月16日

2025年12月11日

2025年12月16日

$1.2986

年2回

2025年6月25日

権利確定日: 2025年6月25日
分配金支払日: 2025年6月30日

2025年6月25日

2025年6月30日

$0.2107

年2回

2024年12月13日

権利確定日: 2024年12月13日
分配金支払日: 2024年12月18日

2024年12月13日

2024年12月18日

$1.1683

年2回

2024年6月26日

権利確定日: 2024年6月26日
分配金支払日: 2024年7月1日

2024年6月26日

2024年7月1日

$0.2319

年2回

2023年12月6日

権利確定日: 2023年12月7日
分配金支払日: 2023年12月11日

2023年12月7日

2023年12月11日

$1.0175

年2回

2023年6月21日

権利確定日: 2023年6月22日
分配金支払日: 2023年6月26日

2023年6月22日

2023年6月26日

$0.2676

年2回

2022年12月7日

権利確定日: 2022年12月8日
分配金支払日: 2022年12月12日

2022年12月8日

2022年12月12日

$1.1233

年2回

2022年6月22日

権利確定日: 2022年6月23日
分配金支払日: 2022年6月27日

2022年6月23日

2022年6月27日

$0.2623

年2回

2021年12月30日

権利確定日: 2021年12月31日
分配金支払日: 2022年1月4日

2021年12月31日

2022年1月4日

$0.0183

Special

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

FNDEのニュース

seekingalpha.com2026年9月30日

FNDE: Still A Leader In EM Value With High Geopolitical Risk

The Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF employs a fundamental-weighting RAFI strategy, outperforming the benchmark SPEM since inception. FNDE is attractively valued, trading at a ~50% discount to the S&P 500,…

ソースを読む

zacks.com2026年9月21日

Is Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) a Strong ETF Right Now?

The Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) was launched on 08/13/2013, and is a smart beta exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Broad Emerging Market ETFs category of the market.

ソースを読む

zacks.com2026年7月21日

Is Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) a Strong ETF Right Now?

The Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) made its debut on 08/13/2013, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the Broad Emerging Market ETFs category of the market.

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$781.97

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$778.57

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