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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
$19.05
終値+$0.01 · +0.05%
· 8月24日 16:00 ET
$19.14
+$0.09 · +0.47%
· 8月24日 19:53 ET
$19.06
+$0.02 · +0.11%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
運用資産
19.43億 USD
経費率
0.85%
NAV
$19.01
平均出来高
35.25万
出来高
25.86万
日中レンジ
$19.04 – $19.06
52週レンジ
$18.71 – $19.61
前日終値
$19.04
価格変動
1日
+0.05%
1か月
-0.10%
3か月
-0.52%
年初来
-1.75%
1年
-0.52%
3年
+12.06%
5年
-7.88%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月21日
毎月
2026年8月21日
2026年8月31日
$0.0973
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月31日
$0.0948
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.0904
2026年5月21日
毎月
2026年5月21日
2026年5月29日
$0.0986
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月30日
$0.0895
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.0924
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.0855
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月30日
$0.0913
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月31日
$0.106
2025年11月21日
Irregular
2025年11月21日
2025年11月28日
$0.091
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