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New York Stock Exchange Arca · Equity
$23.38
+$0.27 · +1.17%
· 8月21日 16:00 ET
$23.38
前日終値+$0.27 · +1.17%
· 8月21日 16:00 ET
$23.34
+$0.23 · +1.00%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
運用資産
1.54億 USD
経費率
0.60%
NAV
$23.60
平均出来高
2.44万
出来高
1.02万
日中レンジ
$23.165 – $23.38
52週レンジ
$18.46 – $24.817
前日終値
$23.11
価格変動
1日
+1.17%
1か月
+5.84%
3か月
+5.17%
年初来
+11.07%
1年
+17.31%
3年
+90.08%
5年
+4.70%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月18日
年1回
2025年12月18日
2025年12月31日
$0.041
2024年12月18日
年1回
2024年12月18日
2024年12月31日
$0.0188
2021年12月16日
Irregular
2021年12月17日
2021年12月31日
$1.0687
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