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FIDELITY INVESTMENT GRADE SECURITIZED ETF

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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

このETFについて

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Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF is an exchange traded fund launched and managed by Fidelity Management & Research Company LLC. The fund is co-managed by Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited, Fidelity Management & Research (Japan) Limited, Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. It invests in fixed income markets of global region. The fund primarily invests in investment-grade securitized debt securities issued by U.S. government and its agencies or instrumentalities, foreign governments, and corporations of varying maturities. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Securitized Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF was formed on March 2, 2021 and is domiciled in the United States.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2021年3月2日
保有銘柄数: 117
ISIN: US3161887050

主なファンド統計

運用資産

46億 USD

経費率

0.36%

NAV

$43.35

平均出来高

32.02万

出来高

24.95万

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.23%

1か月

-0.28%

3か月

-1.05%

年初来

-1.84%

1年

-0.91%

3年

+4.74%

5年

-13.29%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01NET OTHER ASSETS——-21.84%

0221HGNII II 5.5% 09/56 #TBA21H05269421H0526944.44%

0321HGNII II 5% 09/56 #TBA21H05069821H0506982.93%

0421HGNII II 2% 09/56 #TBA21H02069121H0206912.60%

0501FUMBS 30YR 2% 09/56 #TBA01F02069501F0206952.26%

06316CASH CF31635A10531635A1052.23%

0721HGNII II 2.5% 09/56 #TBA21H02269721H0226971.89%

0821HGNII II 6% 09/56 #TBA21H06069721H0606971.76%

09313FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD75483132DVL523132DVL521.42%

10313FNR 2021-13 BE 1.25% 02/503136BFPS63136BFPS61.19%

1121HGNII II 5.5% 10/56 #TBA21H0526A121H0526A11.19%

1201FUMBS 30YR 2% 10/56 #TBA01F0206A201F0206A21.17%

13314FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC02413140Y6HT03140Y6HT01.15%

14314FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL195831427PE8331427PE831.08%

1501FUMBS 30YR 5% 10/56 #TBA01F0506A901F0506A91.03%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other96.28%

United States3.72%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.14

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.137

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.138

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.142

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.14

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.136

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.132

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.397

毎月

2025年12月5日

Irregular

2025年12月5日

2025年12月9日

$0.04

Irregular

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.137

毎月

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