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New York Stock Exchange Arca · Cash & Cash Equivalents
$18.77
−$0.08 · -0.42%
· 8月21日 16:00 ET
$18.77
前日終値−$0.08 · -0.42%
· 8月21日 16:00 ET
$18.77
−$0.08 · -0.42%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
運用資産
15.2億 USD
経費率
0.44%
NAV
$18.74
平均出来高
36.03万
出来高
19.79万
日中レンジ
$18.75 – $18.80
52週レンジ
$18.71 – $19.33
前日終値
$18.85
価格変動
1日
-0.42%
1か月
+0.11%
3か月
-0.42%
年初来
-2.19%
1年
-1.98%
3年
+1.46%
5年
-6.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月21日
毎月
2026年8月21日
2026年8月31日
$0.0725
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月31日
$0.0725
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.0725
2026年5月21日
毎月
2026年5月21日
2026年5月29日
$0.0725
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月30日
$0.0725
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.0725
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.0725
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月30日
$0.0725
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月31日
$0.1108
2025年11月21日
毎月
2025年11月21日
2025年11月28日
$0.0725
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