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New York Stock Exchange Arca · Equity
$30.16
前日終値+$0.0609 · +0.20%
· 8月21日 12:21 ET
$34.33
+$4.17 · +13.83%
· 8月24日 7:00 ET
$30.16
+$0.0609 · +0.20%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
運用資産
1.51億 USD
経費率
0.45%
NAV
$30.43
平均出来高
4.83万
出来高
1074
日中レンジ
$30.16 – $30.3153
52週レンジ
$23.904 – $31.18
前日終値
$30.0991
価格変動
1日
+0.20%
1か月
+1.14%
3か月
+6.65%
年初来
+22.35%
1年
+20.64%
3年
+20.64%
5年
+20.64%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.0737
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.0287
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
$0.016
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