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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$11.5001
−$0.0099 · -0.09%
· 8月24日 10:21 ET
$11.5001
通常取引−$0.0099 · -0.09%
· 8月24日 10:21 ET
$11.5001
−$0.0099 · -0.09%
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The fund seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as is consistent with preservation of capital.
運用資産
5.73億 USD
経費率
0.35%
NAV
$11.50
平均出来高
18.83万
出来高
1.93万
日中レンジ
$11.49 – $11.54
52週レンジ
$11.41 – $11.90
前日終値
$11.51
価格変動
1日
-0.09%
1か月
-0.78%
3か月
-0.69%
年初来
-0.60%
1年
-1.37%
3年
-1.37%
5年
-1.37%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.0512
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.0442
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.0377
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.048
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.047
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.042
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.045
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.055
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.045
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