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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$9.90
+$0.01 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
$9.90
前日終値+$0.01 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
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The fund's core objective is to generate a substantial stream of income, which is exempt from federal taxation. This aim is pursued with a strong emphasis on safeguarding the initial investment.
運用資産
2.02億 USD
経費率
0.22%
NAV
$9.90
平均出来高
9.39万
出来高
4.7万
日中レンジ
$9.8909 – $9.90
52週レンジ
$9.71 – $10.09
前日終値
$9.89
価格変動
1日
+0.10%
1か月
+0.20%
3か月
+0.20%
年初来
-0.30%
1年
-0.50%
3年
-0.50%
5年
-0.50%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.028
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.026
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.029
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.027
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.027
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.026
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.031
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.029
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.028
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