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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.78
終値+$0.02 · +0.08%
· 8月24日 16:00 ET
$24.78
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$24.79
+$0.03 · +0.12%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund primarily allocates its assets to U.S. dollar-denominated, high-quality fixed-income securities. Additionally, it has the flexibility to invest in higher-yielding, non-U.S. dollar, and emerging market debt instruments whenever Federated Investment Management Company determines that these sectors offer compelling risk-return prospects. The fund is permitted to commit up to 25% of its total assets to bonds rated below investment grade.
運用資産
5.85億 USD
経費率
0.51%
NAV
$24.73
平均出来高
13.37万
出来高
0
日中レンジ
$24.78 – $24.82
52週レンジ
$24.65 – $25.84
前日終値
$24.76
価格変動
1日
+0.08%
1か月
+0.08%
3か月
-0.92%
年初来
-2.40%
1年
-1.71%
3年
-1.43%
5年
-1.43%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月21日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.0993
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.1169
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.0516
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.0699
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.0823
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.0887
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.0565
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.1451
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.09
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.0942
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