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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$90.13
+$0.0212 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
$90.13
前日終値+$0.0212 · +0.02%
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The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
運用資産
3.17億 USD
経費率
0.25%
NAV
$90.04
平均出来高
2.45万
出来高
2.49万
日中レンジ
$90.0101 – $90.22
52週レンジ
$89.57 – $91.51
前日終値
$90.1088
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.08%
3か月
-0.06%
年初来
-0.97%
1年
-0.91%
3年
+1.02%
5年
-4.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.3371
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.3037
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.3238
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.3386
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.3258
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.2991
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.3031
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.4116
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.2896
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.3873
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