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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.54
−$0.035 · -0.07%
· 8月24日 10:12 ET
$50.54
通常取引−$0.035 · -0.07%
· 8月24日 10:12 ET
$50.54
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
運用資産
2774.54万 USD
経費率
0.19%
NAV
$50.45
平均出来高
6601
出来高
105
日中レンジ
$50.54 – $50.62
52週レンジ
$50.10 – $50.90
前日終値
$50.575
価格変動
1日
-0.07%
1か月
-0.12%
3か月
+0.04%
年初来
+0.44%
1年
-0.37%
3年
-0.39%
5年
+0.74%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月6日
毎月
2026年8月6日
2026年8月10日
$0.2235
2026年7月7日
毎月
2026年7月7日
2026年7月9日
$0.2043
2026年6月4日
毎月
2026年6月4日
2026年6月8日
$0.1974
2026年5月6日
毎月
2026年5月6日
2026年5月8日
$0.1911
2026年4月7日
毎月
2026年4月7日
2026年4月9日
$0.227
2026年3月5日
毎月
2026年3月5日
2026年3月9日
$0.1989
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
$0.274
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2223
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.2132
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.2131
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