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Goldman Sachs Core Bond ETF

GBND

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$49.69

−$0.0706 · -0.14%

· 8月21日 15:59 ET

GoAIで開く

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2026年8月21日 10:10 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $49.65
期間高値: $49.72

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This fund aims to provide investors with a comprehensive overall return, combining the growth in value of its holdings with the regular income generated by those investments.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Goldman
設定国: US
設定日: 2025年6月24日
保有銘柄数: 194
ISIN: US38149W4731

主なファンド統計

運用資産

5.29億 USD

経費率

0.26%

NAV

$49.71

平均出来高

4.02万

出来高

2.14万

日中レンジ

$49.6301 – $49.72

52週レンジ

$49.54 – $53.84

前日終値

$49.7606

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01911US DOLLAR 3.62% 08/20/2026911990257911990257-18.18%

02912UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/202991282CFY291282CFY27.78%

0301FFNCL 2.50 09/26 TBA 2.50% 09/01/205601F02269101F0226914.79%

04912UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 02/29/202891282CQB091282CQB04.04%

05912UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/202891282CPC991282CPC93.55%

06912UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE62.78%

07912UNITED STATES DEPARTMENT 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU02.78%

08912UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC02.65%

09BCCFEDERAL HOME LOAN MORTGAG 4.80% 09/25/2031BCC3Y1RH8BCC3Y1RH82.03%

10912UNITED STATES DEPARTMENT 4.88% 08/15/2045912810UN6912810UN61.85%

11912UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2046912810UT3912810UT31.84%

12313FNCL Pool# SD8200 2.50% 03/01/20523132DWDD23132DWDD21.71%

13314FNCL Pool# SL5023 5.00% 09/01/205431427SSM131427SSM11.68%

1421HG2SF 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/205621H06069721H0606971.53%

15314FNCL Pool# RJ7452 5.50% 09/01/20563142GYH653142GYH651.49%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月7日

$0.187

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月8日

$0.184

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月5日

$0.166

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月7日

$0.093

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月8日

$0.136

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月6日

$0.151

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月6日

$0.072

毎月

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月7日

$0.2097

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.144

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.183

毎月

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