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ETF/GEND

Genter Capital Dividend Income ETF

GEND

New York Stock Exchange Arca · Equity

前日終値

$13.5017

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 10:30 ET

$13.5017

前日終値

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 10:30 ET

概要パフォーマンス保有銘柄エクスポージャー分配金ニュース ETFを探す

GENDのETF概要

$13.66

+$0.1583 · +1.17%

2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 14:40米国東部時間 · ET

期間安値: $13.50
期間高値: $13.66

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.

資産クラス: Equity
運用会社: Genter Capital
設定国: US
設定日: 2024年12月27日
ISIN: US84858T6819

主なファンド統計

運用資産

280万 USD

経費率

0.38%

NAV

$13.61

平均出来高

2280

出来高

554

日中レンジ

$13.5017 – $13.66

52週レンジ

$11.05 – $13.91

前日終値

$13.5017

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+2.36%

3か月

+4.50%

年初来

+17.10%

1年

+19.70%

3年

+35.02%

5年

+35.02%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NORTHERN TRUST ORDNTRSNTRS4.56%

02

AccentureACNACN4.11%

03

MERCK & CO ORDMRKMRK4.10%

04

Devon Energy CorporationDVNDVN4.02%

05

JPMORGAN CHASE ORDJPMJPM3.90%

06

CVS HEALTH ORDCVSCVS3.86%

07

CHEVRON ORDCVXCVX3.82%

08

PHILLIPS 66 ORDPSXPSX3.80%

09

M&T BANK ORDMTBMTB3.70%

10

ENBRIDGE ORDENBENB3.69%

11

ALTRIA GROUP ORDMOMO3.62%

12

COMCAST CL A ORDCMCSACMCSA3.45%

13

PEPSICO ORDPEPPEP3.30%

14

EMERSON ELECTRIC ORDEMREMR3.27%

15Cash / Cash Equivalents——3.01%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位4件

United States84.92%

Ireland8.69%

Canada3.69%

Other2.70%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月29日

四半期ごと

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.085

四半期ごと

2026年3月30日

四半期ごと

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.1688

四半期ごと

2025年12月30日

四半期ごと

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.0286

四半期ごと

2025年9月29日

四半期ごと

2025年9月29日

2025年9月30日

$0.0675

四半期ごと

2025年6月27日

四半期ごと

2025年6月27日

2025年6月30日

$0.0835

四半期ごと

2025年3月28日

四半期ごと

2025年3月28日

2025年3月31日

$0.063

四半期ごと

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