Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF（GENM）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$10.21

+$0.01 · +0.10%

2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $10.19
期間高値: $10.34

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

Generation Mining Ltd. engages in the exploration and development of base and precious metals. Its projects include Marathon Property, Davidson Molybdenum Deposit, Darnley Bay Gravity Anomaly, Alberta Zinc Property, and Rawdon. The company was founded on January 11, 2018 and is headquartered in Toronto, Canada.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Genter Capital
設定国: US
設定日: 2024年5月22日
ISIN: US84858T7809

主なファンド統計

運用資産

1554万 USD

経費率

0.39%

NAV

$10.2609

平均出来高

1.72万

出来高

1.26万

日中レンジ

$10.19 – $10.25

52週レンジ

$10.12 – $11.12

前日終値

$10.20

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01091Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas09182TAM909182TAM93.50%

02841Southeast Energy Authority 2023-B84136GAK184136GAK13.39%

03882OTHERS88256PAG588256PAG53.04%

04882Texas State 2026-B882725EF7882725EF72.73%

05130California Cmnty Choice Fing Auth C13013JHN913013JHN92.53%

06921Vancouver WA Housing Auth RV - Batt92162PAM792162PAM72.49%

07546Louisiana Hsg Corp Multifamily Hsg54627CCF854627CCF82.44%

08681Omaha Neb Arpt Auth Arpt Rev 202620681725PC5681725PC52.41%

09944Wayne Cnty Mich Arpt Auth Rev 2025-944514X94944514X942.03%

10130California Mun Fin Auth Solid Waste13048RAF413048RAF41.94%

11744Kentucky Inc KY Pub Energy Auth Gas74440DFN974440DFN91.86%

12904Umatilla OR GO904189CK1904189CK11.78%

13810Scranton-Lackawanna PA Health & Wel810694R76810694R761.76%

14796San Antonio Tex Arpt Sys Rev 2026796242VJ1796242VJ11.72%

15610Monroe & St Clair Cntys Ill Cmnty U610251FA3610251FA31.70%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.026

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.025

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年5月29日

$0.0239

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年4月30日

$0.0256

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.025

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年2月27日

$0.0249

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年1月30日

$0.0223

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.0282

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年11月28日

$0.0254

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年10月31日

$0.023

毎月

GENMのニュース

businesswire.com2026年6月24日

Generation Mining Announces Election of Directors

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Generation Mining Limited (TSX:GENM) (the “Company”) announces that, at the annual and special meeting of shareholders held earlier today, the six (6) candidates nominated for election to the…

ソースを読む

businesswire.com2026年6月22日

Generation Mining Secures CAD $200 Million Subordinated Debt Commitment from Canada Infrastructure Bank

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Generation Mining Limited (TSX: GENM) (OTCQB: GENMF) (the "Company") is pleased to announce the Canada Infrastructure Bank ("CIB") has received internal credit approval for a subordinated debt…

ソースを読む

businesswire.com2026年6月18日

Generation Mining Appoints Chief Operating Officer and VP Finance to Strengthen Management Team

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Generation Mining Limited (TSX: GENM) (OTCQB: GENMF) (the “Company”) is pleased to announce the appointment of Jeremy Wyeth, B.A.Sc., Mining Engineer, as Chief Operating Officer and Anton…

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