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New York Stock Exchange Arca · Equity
$15.395
+$0.1138 · +0.74%
· 8月21日 15:59 ET
$15.395
前日終値+$0.1138 · +0.74%
· 8月21日 15:59 ET
$15.395
+$0.1138 · +0.74%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in foreign equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
運用資産
202万 USD
経費率
0.38%
NAV
$15.31
平均出来高
1128
出来高
214
日中レンジ
$15.375 – $15.44
52週レンジ
$12.02 – $16.04
前日終値
$15.2812
価格変動
1日
+0.74%
1か月
+1.55%
3か月
+2.56%
年初来
+15.06%
1年
+22.09%
3年
+53.95%
5年
+53.95%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.125
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.045
2025年12月30日
四半期ごと
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.0439
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.127
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.1715
2025年3月28日
四半期ごと
2025年3月28日
2025年3月31日
$0.045
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