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Goldman Sachs Corporate Bond ETF

GIGL

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$49.4969

−$0.0331 · -0.07%

· 8月21日 15:36 ET

GoAIで開く

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2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:35米国東部時間ET

期間安値: $49.47
期間高値: $49.55

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Goldman
設定国: US
設定日: 2025年6月24日
保有銘柄数: 221
ISIN: US38149W4657

主なファンド統計

運用資産

2.18億 USD

経費率

0.30%

NAV

$49.55

平均出来高

5.11万

出来高

1.63万

日中レンジ

$49.4969 – $49.549

52週レンジ

$49.40 – $51.97

前日終値

$49.53

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.07%

1か月

-0.21%

3か月

-1.44%

年初来

-2.89%

1年

-2.14%

3年

-1.34%

5年

-1.34%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030——34.09%

02ICE CD CDXIG545 20Dec30 O——-33.33%

03ICE CD CDXIG546 1.00 20Jun31 P 1.00% 06/20/2031——4.75%

04ICE CD CDXIG546 20Jun31 O——-4.65%

05ICE CD CDXIG544 1.00 20Jun30 P 1.00% 06/20/2030——1.56%

06ICE CD CDXIG544 20Jun30 O——-1.52%

07345FORD MOTOR CREDIT COMPANY 5.42% 04/09/2031345397J61345397J611.52%

08BIG SKY FUNDING LLC 5.75% 10/20/2035——1.30%

09060BANK OF AMERICA CORPORATI 4.46% 02/06/2032060505GQ1060505GQ11.25%

10381GOLDMAN SACHS TRUST - GOL 08/20/202638151N50238151N5021.13%

11173CITIGROUP INC. 3.06% 01/25/203317327CAQ617327CAQ60.91%

12466JPMORGAN CHASE & CO. 5.19% 02/05/203746647PFK746647PFK70.86%

13683ORACLE CORPORATION 5.35% 05/04/203368389XDY868389XDY80.80%

14834SOLVENTUM CORPORATION 5.60% 03/23/203483444MAR283444MAR20.80%

15067BACARDI LIMITED 4.70% 05/15/2028067316AF6067316AF60.79%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月7日

$0.2047

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月8日

$0.1969

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月5日

$0.1792

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月7日

$0.128

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月8日

$0.165

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月6日

$0.166

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月6日

$0.185

毎月

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月7日

$0.1774

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.175

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.131

毎月

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