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New York Stock Exchange Arca · Equity
$28.7861
終値−$0.3018 · -1.04%
· 8月24日 15:09 ET
$28.7861
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
$28.79
+$3.85 · +15.44%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
The fund primarily acquires equity securities traded on U.S. exchanges, specifically common stock, preferred stock, and American Depositary Receipts (ADRs). While capable of investing in companies of any size, it generally concentrates on businesses with a market capitalization of $1 billion or more. The fund may also, to a lesser degree, invest in Exchange Traded Products (ETPs), including ETFs and ETNs, when seeking exposure to industries or sectors identified by the Sub-Advisor as compelling thematic macro opportunities. This investment vehicle is considered non-diversified.
運用資産
3155.41万 USD
経費率
1.31%
NAV
$29.08
平均出来高
1416
出来高
2553
日中レンジ
$28.7861 – $28.99
52週レンジ
$22.693 – $30.20
前日終値
$29.0879
価格変動
1日
-1.04%
1か月
+3.21%
3か月
+0.69%
年初来
+12.36%
1年
+15.42%
3年
+69.93%
5年
+10.63%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
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