Global X - MSCI Greece ETF（GREK）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$84.47

−$0.025 · -0.03%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:34米国東部時間ET

期間安値: $84.00
期間高値: $84.70

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.

資産クラス: Equity
運用会社: Global X
設定国: US
設定日: 2011年12月7日
保有銘柄数: 32
ISIN: US37954Y3190

主なファンド統計

運用資産

3.39億 USD

経費率

0.56%

NAV

$84.30

平均出来高

8.95万

出来高

8422

日中レンジ

$84.00 – $84.7672

52週レンジ

$60.53 – $84.7672

前日終値

$84.495

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.03%

1か月

+9.42%

3か月

+19.75%

年初来

+28.16%

1年

+28.73%

3年

+128.85%

5年

+199.65%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NATIONAL BANK OF GREECEETE.ATETE.AT14.76%

02

EUROBANK SAEUROB.ATEUROB.AT11.73%

03

PIRAEUS BANK SATPEIR.ATTPEIR.AT11.20%

04

ALPHA BANK SAALPHA.ATALPHA.AT7.04%

05

PUBLIC POWER CORPPPC.ATPPC.AT5.83%

06

MOTOR OIL (HELLAS) SAMOH.ATMOH.AT5.10%

07METLEN ENERGY & METALS——4.65%

08

GEK TERNA SAGEKTERNA.ATGEKTERNA.AT4.65%

09

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZAHTO.ATHTO.AT3.78%

10

JUMBO SABELA.ATBELA.AT3.44%

11

OPTIMA BANK SAOPTIMA.ATOPTIMA.AT3.15%

12

ALLWYN AGALWN.ATALWN.AT2.97%

13TITAN SA——2.64%

14

HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.AELPE.ATELPE.AT2.32%

15

HOLDING CO ADMIE IPTO SAADMIE.ATADMIE.AT1.81%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services49.19%

Utilities13.62%

Industrials12.73%

Consumer Cyclical8.17%

Energy7.85%

Communication Services3.94%

Basic Materials2.76%

Consumer Defensive0.87%

Real Estate0.86%

Cash & Others0.01%

国別

上位4件

Greece91.81%

Belgium5.20%

Switzerland2.97%

Other0.02%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月29日

年2回

2026年6月29日

2026年7月7日

$0.5512

年2回

2025年12月30日

年2回

2025年12月30日

2026年1月7日

$1.4012

年2回

2025年6月27日

年2回

2025年6月27日

2025年7月7日

$0.8825

年2回

2024年12月30日

年2回

2024年12月30日

2025年1月7日

$1.6753

年2回

2024年6月27日

年2回

2024年6月27日

2024年7月5日

$0.1215

年2回

2023年12月28日

年2回

2023年12月29日

2024年1月8日

$0.7507

年2回

2023年6月29日

年2回

2023年6月30日

2023年7月10日

$0.2174

年2回

2022年12月29日

年2回

2022年12月30日

2023年1月9日

$0.6901

年2回

2022年6月29日

年2回

2022年6月30日

2022年7月8日

$0.0606

年2回

2021年12月30日

年1回

2021年12月31日

2022年1月7日

$0.5723

年1回

GREKのニュース

seekingalpha.com2026年8月13日

GREK: Still Flashing The Value Card, But Some Caution Is Still Warranted

The Global X MSCI Greece ETF which has delivered 25% YTD returns, and outperformed European and global peers by 1.7-2x, still trades at a 25-40% valuation discount. GREK's portfolio is heavily weighted to financials, but…

ソースを読む

seekingalpha.com2026年5月24日

GREK: Stealthy YTD Gains Likely To Continue, Eyes On Banks

I reiterate a buy rating on the Global X MSCI Greece ETF, citing attractive valuation and a favorable long-term trend. GREK offers high exposure to Greek mid-cap value, particularly Financials, with a low 9.6x P/E and a…

ソースを読む

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