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New York Stock Exchange Arca · Equity
$46.0191
+$0.3623 · +0.79%
· 8月21日 15:54 ET
$46.0191
前日終値+$0.3623 · +0.79%
· 8月21日 15:54 ET
$46.02
+$0.3632 · +0.80%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies situated in developed and emerging economies worldwide, with the notable exception of the United States. A core objective of the fund is to lessen the influence of exchange rate volatility between these non-U.S. currencies and the U.S. dollar.
運用資産
3.55億 USD
経費率
0.70%
NAV
$46.09
平均出来高
2.3万
出来高
1万
日中レンジ
$45.968 – $46.139
52週レンジ
$36.12 – $47.43
前日終値
$45.6568
価格変動
1日
+0.79%
1か月
+2.49%
3か月
+3.07%
年初来
+16.56%
1年
+25.29%
3年
+66.98%
5年
+41.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月2日
年2回
2026年7月2日
2026年7月8日
$0.5025
2025年12月23日
年2回
2025年12月23日
2025年12月29日
$0.6275
2025年7月2日
年2回
2025年7月2日
2025年7月8日
$0.4796
2024年12月20日
年2回
2024年12月20日
2024年12月26日
$0.5757
2024年7月2日
年2回
2024年7月2日
2024年7月8日
$0.4907
2023年12月22日
年2回
2023年12月26日
2023年12月29日
$0.4066
2023年7月3日
年2回
2023年7月5日
2023年7月10日
$0.4491
2022年12月23日
毎月
2022年12月27日
2022年12月30日
$0.1955
2022年12月2日
年2回
2022年12月5日
2022年12月8日
$3.6225
2022年7月5日
年2回
2022年7月6日
2022年7月11日
$0.5048
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