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New York Stock Exchange Arca · Equity
$92.6826
+$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 15:43 ET
$92.6826
前日終値+$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 15:43 ET
$92.68
+$0.3771 · +0.41%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
運用資産
2.09億 USD
経費率
0.35%
NAV
$92.65
平均出来高
1.01万
出来高
1966
日中レンジ
$92.67 – $92.7989
52週レンジ
$75.311 – $93.53
前日終値
$92.3029
価格変動
1日
+0.41%
1か月
+4.14%
3か月
+4.87%
年初来
+14.91%
1年
+19.47%
3年
+68.12%
5年
+88.96%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月22日
四半期ごと
2026年6月22日
2026年6月23日
$0.5444
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月23日
$0.4646
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月22日
$0.6007
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月22日
$0.4527
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月23日
$0.4972
2025年3月5日
四半期ごと
2025年3月5日
2025年3月6日
$0.2367
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月18日
$0.6318
2024年9月3日
四半期ごと
2024年9月3日
2024年9月4日
$0.4355
2024年6月4日
四半期ごと
2024年6月4日
2024年6月5日
$0.3393
2024年3月5日
四半期ごと
2024年3月6日
2024年3月7日
$0.2465
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