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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
$38.65
終値−$0.01 · -0.03%
· 8月24日 15:47 ET
$38.65
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
$38.65
−$0.01 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
HMOP is an actively managed fund that seeks federal tax-exempt income by investing in municipal securities. The funds sub-advisor, Wellington Management, selects securities they consider attractive from a yield perspective in considering total return. The portfolio selection involves a top-down strategy, bottom-up fundamentalresearch and risk management. Wellington Management considers financially material ESG factors in its research. HMOP may hold some securities that produce taxable income. Up to 35% of the portfolio may be in high-yield municipal bonds. There is no specific limitations as to maturity or duration.
運用資産
7.95億 USD
経費率
0.29%
NAV
$38.59
平均出来高
7.3万
出来高
7.5万
日中レンジ
$38.5401 – $38.71
52週レンジ
$38.13 – $39.91
前日終値
$38.66
価格変動
1日
-0.03%
1か月
+0.08%
3か月
-0.57%
年初来
-1.18%
1年
+0.86%
3年
+2.57%
5年
-8.46%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年8月3日
$0.1143
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年7月1日
$0.1203
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年6月1日
$0.1051
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年5月1日
$0.1141
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年4月1日
$0.1137
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.1131
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.1069
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.1381
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.1022
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月3日
$0.1138
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