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Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

HTAB

New York Stock Exchange Arca · 債券

通常取引

$18.86

−$0.0285 · -0.15%

· 8月24日 12:30 ET

GoAIで開く

$18.86

通常取引

−$0.0285 · -0.15%

· 8月24日 12:30 ET

GoAIで開く

$18.8594

−$0.0291 · -0.15%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:27米国東部時間ET

期間安値: $18.84
期間高値: $18.89

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.

資産クラス: 債券
運用会社: Hartford
設定国: US
設定日: 2018年4月18日
保有銘柄数: 291
ISIN: US41653L4041

主なファンド統計

運用資産

2.88億 USD

経費率

0.39%

NAV

$18.87

平均出来高

4.7万

出来高

5.21万

日中レンジ

$18.815 – $18.90

52週レンジ

$18.49 – $19.56

前日終値

$18.8885

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.15%

1か月

-0.16%

3か月

-0.47%

年初来

-1.51%

1年

+1.18%

3年

-0.11%

5年

-13.33%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TREASURY BILL 10/26 0.00000912797UK1912797UK17.85%

02912US TREASURY N/B 05/36 4.37591282CQQ791282CQQ74.64%

03313FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42 ADJUSTABLE VAR3137HDJL53137HDJL53.23%

04246DELAWARE ST HSG AUTH REVENUE DESHSG 01/57 FIXED 5.752463955L72463955L73.12%

05647NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED 5.5647201Y30647201Y302.86%

06313FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42 ADJUSTABLE VAR31350ADR631350ADR62.85%

07313FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41 ADJUSTABLE VAR31350ADQ831350ADQ82.44%

08882TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55 ADJUSTABLE VAR88256RAK288256RAK22.22%

09912TREASURY BILL 05/27 0.00000912797UX3912797UX32.11%

10462IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59 FIXED 5462791AX2462791AX22.01%

11560MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/55 ADJUSTABLE VAR56035DJJ256035DJJ22.00%

12046ASTORIA OR HOSP FACS AUTH ASTMED 08/54 FIXED 5.25046279CU7046279CU71.73%

13841SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30 FIXED 584136HCT884136HCT81.72%

14010ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56 FIXED 5.501030RRC801030RRC81.66%

15841SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 05/55 ADJUSTABLE VAR84136HCF884136HCF81.65%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other79.49%

United States20.51%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.0604

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.0627

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.0557

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.0587

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.0614

毎月

2026年2月27日

毎月

2026年2月27日

2026年3月3日

$0.0584

毎月

2026年1月30日

毎月

2026年1月30日

2026年2月3日

$0.0579

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.0704

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.0548

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.0617

毎月

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