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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$40.15
+$0.02 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$40.15
前日終値+$0.02 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
$40.15
−$0.80 · -1.95%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
運用資産
10.7億 USD
経費率
0.38%
NAV
$40.11
平均出来高
10.71万
出来高
5.54万
日中レンジ
$40.1143 – $40.15
52週レンジ
$39.55 – $41.316
前日終値
$40.13
価格変動
1日
+0.05%
1か月
+0.60%
3か月
-0.12%
年初来
-1.45%
1年
-1.95%
3年
+0.25%
5年
-19.35%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.2568
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.2436
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.2573
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.2486
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.2535
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.2261
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.2438
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.2031
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.2952
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.2437
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