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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$20.01
+$0.02 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
$20.01
前日終値+$0.02 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
"The HYSD fund employs an active management strategy designed to deliver a high level of current income by investing in high-yield debt. Its portfolio management is guided by proprietary in-house credit research and a distinctive rating system, coupled with a tactical approach. A primary focus of the investment process is managing downside risk. The fund principally invests in corporate debt securities and floating-rate loans rated below investment grade. It may also include investment-grade debt instruments and those from foreign issuers. The fund's corporate debt securities are generally unsecured and carry a fixed interest rate. HYSD aims for a dollar-weighted average effective maturity not exceeding five years, and a duration of three years or less."
運用資産
1.05億 USD
経費率
0.44%
NAV
$20.02
平均出来高
5903
出来高
3656
日中レンジ
$20.0024 – $20.02
52週レンジ
$19.955 – $20.505
前日終値
$19.99
価格変動
1日
+0.10%
1か月
-0.15%
3か月
-0.89%
年初来
-1.28%
1年
-1.57%
3年
-0.30%
5年
-0.30%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.101
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.0934
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1021
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.0937
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1061
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.0849
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.0999
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1118
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.0926
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1009
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