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IBD

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

IBDT

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

通常取引

$25.195

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· 8月24日 13:05 ET

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$25.19

$0.00 · 0.00%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 13:04米国東部時間ET

期間安値: $25.17
期間高値: $25.20

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2018年9月18日
保有銘柄数: 730
ISIN: US46435U5157

主なファンド統計

運用資産

40.63億 USD

経費率

0.10%

NAV

$25.18

平均出来高

60.76万

出来高

18.58万

日中レンジ

$25.155 – $25.20

52週レンジ

$25.11 – $25.74

前日終値

$25.19

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01126CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028126650CX6126650CX60.90%

02716PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45% 05/19/2028716973AC6716973AC60.71%

03031AMGEN INC 5.15% 03/02/2028031162DP2031162DP20.68%

04125CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028125523AH3125523AH30.67%

05007AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/202800774MAW500774MAW50.64%

06794SALESFORCE INC 4.50% 03/15/202879466LAQ779466LAQ70.57%

07913RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13% 11/16/2028913017CY3913017CY30.54%

08617MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/202861744YAK461744YAK40.53%

09670NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/202867066GAP967066GAP90.52%

10852SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028852060AD4852060AD40.47%

11173CITIBANK NA 5.80% 09/29/202817325FBB317325FBB30.46%

12023AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028023135DB9023135DB90.44%

13037APPLE INC 1.20% 02/08/2028037833EC0037833EC00.40%

14023AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028023135CS3023135CS30.39%

15002AT&T INC 1.65% 02/01/202800206RKG600206RKG60.39%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0931

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0913

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.093

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0936

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.0935

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.093

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0935

毎月

2025年12月19日

毎月

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.0991

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.0987

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0963

毎月

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