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iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

IBDU

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

終値

$23.065

+$0.015 · +0.07%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$23.065

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 16:15 ET

GoAIで開く

$23.065

終値

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時間外

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GoAIで開く

$23.065

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $23.03
期間高値: $23.13

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (the Fund) aims to mirror the investment performance of an index. This underlying index consists of corporate debt securities, denominated in U.S. dollars, which are rated investment-grade and are all scheduled to mature in 2029. Additionally, the Fund's methodology or composition is protected by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2019年9月17日
保有銘柄数: 696
ISIN: US46436E2054

主なファンド統計

運用資産

41.1億 USD

経費率

0.10%

NAV

$23.05

平均出来高

71.31万

出来高

日中レンジ

$23.03 – $23.13

52週レンジ

$22.98 – $23.649

前日終値

$23.05

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.07%

1か月

+0.20%

3か月

-0.28%

年初来

-1.47%

1年

-1.43%

3年

+4.13%

5年

-14.29%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01002ABBVIE INC 3.20% 11/21/202900287YBX600287YBX60.99%

02794SALESFORCE INC 4.65% 03/15/202979466LAR579466LAR50.76%

03923VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.02% 12/03/202992343VEU492343VEU40.64%

04023AMAZON.COM INC 4.00% 03/13/2029023135DC7023135DC70.61%

05002AT&T INC 4.35% 03/01/202900206RHJ400206RHJ40.60%

06459INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 3.50% 05/15/2029459200KA8459200KA80.60%

07670NVIDIA CORPORATION 4.35% 06/15/202967066GAQ767066GAQ70.58%

08337FISERV INC 3.50% 07/01/2029337738AU2337738AU20.58%

09035ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75% 01/23/2029035240AQ3035240AQ30.57%

10683ORACLE CORPORATION 4.55% 02/04/202968389XDW268389XDW20.57%

11023AMAZON.COM INC 4.60% 07/09/2029023135EB8023135EB80.51%

12172CISCO SYSTEMS INC 4.85% 02/26/202917275RBR217275RBR20.51%

13865SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.04% 07/16/202986562MBP486562MBP40.50%

14002ABBVIE INC 4.80% 03/15/202900287YDS500287YDS50.49%

15950WELLS FARGO & COMPANY MTN 4.15% 01/24/202995000U2D495000U2D40.48%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States89.71%

Canada2.73%

Japan1.98%

Ireland1.22%

United Kingdom0.83%

Luxembourg0.68%

Spain0.59%

Bermuda0.46%

Netherlands0.45%

Austria0.30%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.0876

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.0864

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.088

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.0888

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.089

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.0878

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.0882

毎月

2025年12月19日

毎月

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.0936

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.0889

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.0899

毎月

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