Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF（ICAP）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$29.035

−$0.1203 · -0.41%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $29.035
期間高値: $29.24

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.

資産クラス: Equity
運用会社: InfraCap
設定国: US
設定日: 2021年12月27日
保有銘柄数: 10
ISIN: US81752T6192

主なファンド統計

運用資産

8801万 USD

経費率

2.47%

NAV

$29.04

平均出来高

2.98万

出来高

1.66万

日中レンジ

$29.03 – $29.305

52週レンジ

$25.56 – $29.86

前日終値

$29.1553

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.43%

1か月

+2.33%

3か月

+2.22%

年初来

+4.50%

1年

+5.83%

3年

+24.27%

5年

-3.78%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01CASCash & OtherCash&OtherCash&Other-18.33%

02

MARVELL TECHNOLOGY INCMRVLMRVL8.25%

03

Broadcom IncAVGOAVGO4.88%

04

Lockheed Martin CorpLMTLMT4.35%

05

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX4.28%

06

DR Horton IncDHIDHI4.24%

07

Amazon.com IncAMZNAMZN4.22%

08

Celsius Holdings IncCELHCELH4.15%

09

KKR & Co IncKKRKKR3.92%

10

Lennar CorpLENLEN3.90%

11

Oracle CorpORCLORCL3.04%

12

NextEra Energy IncNEENEE2.70%

13

NVIDIA CorpNVDANVDA2.64%

14

Advanced Micro Devices IncAMDAMD2.33%

15

Microsoft CorpMSFTMSFT2.31%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology21.73%

Financial Services15.74%

Cash & Others11.37%

Consumer Cyclical10.56%

Utilities10.43%

Consumer Defensive7.25%

Industrials6.90%

Energy5.52%

Real Estate4.69%

Healthcare2.45%

国別

上位1件

United States115.29%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.25

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.25

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年5月29日

$0.245

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年4月30日

$0.245

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.245

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年2月27日

$0.24

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年1月30日

$0.24

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.2891

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年11月28日

$0.205

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年10月31日

$0.205

毎月

ICAPのニュース

marketbeat.com2026年8月6日

TP ICAP Group Q2 Earnings Call Highlights

TP ICAP Group LON: TCAP reported an 8% increase in first-half revenue in constant currency, citing strong Global Broking performance, cost discipline and progress on its transformation program.

ソースを読む

prnewswire.com2026年7月29日

Infrastructure Capital announces a dividend for The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

/PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment management solutions designed to meet the needs

ソースを読む

seekingalpha.com2026年6月17日

ICAP: A Defensive Option ETF For Low Risk Investors

The Infrastructure Capital Equity Income ETF is a buy, offering a 9.4% yield and monthly distributions, with a portfolio focused on dividend-paying equities and preferred securities. ICAP's selective option writing…

ソースを読む

seekingalpha.com2026年5月28日

ICAP: A Rare 9%+ Yield Built To Last

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ICAP) offers a 9%+ monthly yield, quality large-cap holdings, and a defensive income focus. The combination of modest leverage, covered call writing and high-quality equity…

ソースを読む

gurufocus.com2026年5月28日

/C O R R E C T I O N -- Infrastructure Capital Advisors/

/C O R R E C T I O N -- Infrastructure Capital Advisors/ PR Newswire NEW YORK, May 27, 2026

ソースを読む

prnewswire.com2026年5月27日

Infrastructure Capital announces the first dividend for the Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (QVOL)

Adviser also announces latest monthly dividends for BNDS, SCAP, and ICAP ETFs NEW YORK, May 27, 2026 /PRNewswire/ -- Infrastructure Capital Advisors, LLC (Infrastructure Capital), a leading provider of investment…

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