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New York Stock Exchange Arca · Equity
$11.60
−$0.04 · -0.34%
· 8月24日 15:26 ET
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通常取引−$0.04 · -0.34%
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The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Indonesian companies. A company is generally considered to be an Indonesian company if it is incorporated in Indonesia or is incorporated outside of Indonesia but has at least 50% of its revenues/related assets in Indonesia. Such companies may include small- and medium-capitalization companies. It is non-diversified.
運用資産
3757.35万 USD
経費率
0.57%
NAV
$11.56
平均出来高
7万
出来高
7721
日中レンジ
$11.57 – $11.61
52週レンジ
$9.51 – $17.55
前日終値
$11.64
価格変動
1日
-0.34%
1か月
+7.21%
3か月
+5.07%
年初来
-29.74%
1年
-28.62%
3年
-34.98%
5年
-36.37%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月22日
年1回
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.3438
2024年12月23日
年1回
2024年12月23日
2024年12月24日
$0.593
2023年12月18日
年1回
2023年12月19日
2023年12月22日
$0.6176
2022年12月19日
年1回
2022年12月20日
2022年12月23日
$0.6316
2021年12月20日
年1回
2021年12月21日
2021年12月27日
$0.2151
2020年12月21日
年1回
2020年12月22日
2020年12月28日
$0.3429
2019年12月23日
年1回
2019年12月24日
2019年12月30日
$0.4723
2018年12月20日
年1回
2018年12月21日
2018年12月27日
$0.476
2017年12月18日
年1回
2017年12月19日
2017年12月22日
$0.46
2016年12月19日
年1回
2016年12月21日
2016年12月23日
$0.247
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