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New York Stock Exchange Arca · Equity
$69.38
+$0.17 · +0.25%
· 8月21日 15:59 ET
$69.38
前日終値+$0.17 · +0.25%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF's objective is to deliver both current income and capital growth over time. It endeavors to achieve this with less price volatility than the overall stock market, using the S&P 500 Index as its benchmark. The fund invests in common stocks and other equity-linked instruments, selected by the manager for their appealing dividend payouts.
運用資産
2.81億 USD
経費率
0.29%
NAV
$69.29
平均出来高
3.53万
出来高
5345
日中レンジ
$69.35 – $69.53
52週レンジ
$58.26 – $70.08
前日終値
$69.21
価格変動
1日
+0.25%
1か月
+3.08%
3か月
+2.79%
年初来
+13.55%
1年
+16.55%
3年
+41.48%
5年
+41.16%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月5日
$0.30
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月6日
$0.25
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月3日
$0.25
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月5日
$0.34
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月6日
$0.35
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月4日
$0.30
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月4日
$0.29
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月5日
$0.215
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月3日
$0.23
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月5日
$0.215
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