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New York Stock Exchange Arca · Equity
$29.93
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· 8月21日 9:46 ET
$29.93
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$29.95
−$0.01 · -0.03%
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Typically, this fund seeks to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its total assets—inclusive of any borrowed capital—into equity securities issued by Indian companies. These investments may consist of common stocks, preferred stocks, and convertible securities, regardless of their duration or credit quality. The fund is authorized to hold unrated securities or those that would be classified as below investment grade (commonly termed 'junk bonds') if formally rated. The portfolio maintains a concentrated, non-diversified investment strategy.
運用資産
1799万 USD
経費率
0.79%
NAV
$30.01
平均出来高
3458
出来高
83
日中レンジ
$29.75 – $29.93
52週レンジ
$24.985 – $31.44
前日終値
$29.93
価格変動
1日
0.00%
1か月
+3.82%
3か月
+11.18%
年初来
-0.23%
1年
-0.10%
3年
+19.77%
5年
+19.77%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月22日
$0.5266
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
$0.1678
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