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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
$42.1337
+$0.3769 · +0.90%
· 8月21日 15:36 ET
$42.1337
前日終値+$0.3769 · +0.90%
· 8月21日 15:36 ET
$42.13
+$0.3732 · +0.89%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under standard market circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its capital, encompassing any leveraged funds, to equity securities that yield income, specifically dividend-paying shares. Its core investments typically include common stocks and depository receipts.
運用資産
1.04億 USD
経費率
0.45%
NAV
$41.98
平均出来高
1.49万
出来高
6581
日中レンジ
$42.07 – $42.25
52週レンジ
$35.72 – $42.28
前日終値
$41.7568
価格変動
1日
+0.90%
1か月
+5.52%
3か月
+4.52%
年初来
+13.05%
1年
+12.45%
3年
+58.52%
5年
+51.02%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年7月1日
$0.5988
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年4月1日
$0.0748
2025年12月18日
四半期ごと
2025年12月18日
2025年12月26日
$3.0313
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.1192
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月30日
$0.4453
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月31日
$0.0422
2024年12月18日
四半期ごと
2024年12月18日
2024年12月26日
$0.5908
2024年9月24日
四半期ごと
2024年9月24日
2024年9月30日
$0.0988
2024年6月24日
四半期ごと
2024年6月24日
2024年6月28日
$0.1364
2024年3月22日
四半期ごと
2024年3月25日
2024年3月28日
$0.0871
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