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The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
運用資産
1.6億 USD
経費率
0.60%
NAV
$54.51
平均出来高
3.36万
出来高
8.41万
価格変動
1日
-1.30%
1か月
+4.27%
3か月
+1.12%
年初来
+17.54%
1年
+9.54%
3年
+73.70%
5年
-18.20%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
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