FlexShares International Quality Dividend Index Fund（IQDF）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$35.98

+$0.29 · +0.81%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $35.925
期間高値: $36.08

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.

資産クラス: Equity
運用会社: FlexShares
設定国: US
設定日: 2013年4月12日
保有銘柄数: 266
ISIN: US33939L8375

主なファンド統計

運用資産

11.8億 USD

経費率

0.49%

NAV

$36.04

平均出来高

5.83万

出来高

1.46万

日中レンジ

$35.915 – $36.08

52週レンジ

$27.90 – $36.15

前日終値

$35.69

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.81%

1か月

+5.02%

3か月

+4.47%

年初来

+18.36%

1年

+26.87%

3年

+66.81%

5年

+37.07%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2330.TW2330.TW4.40%

02

ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY6857.T6857.T2.26%

03

MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 102454.TW2454.TW2.06%

04

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100005930.KS005930.KS2.03%

05

TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY8035.T8035.T1.97%

06

NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1NOVO-B.CONOVO-B.CO1.55%

07

BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0BHP.AXBHP.AX1.53%

08

INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0ISP.MIISP.MI1.45%

09

SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000000660.KS000660.KS1.33%

10

ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001ROP.SWROP.SW1.31%

11

ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09ASML.ASASML.AS1.25%

12

ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1ENEL.MIENEL.MI1.18%

13

UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0UCG.MIUCG.MI1.15%

14

NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP 107.69NWG.LNWG.L1.04%

15CASH——1.03%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services27.62%

Technology19.32%

Industrials12.04%

Basic Materials7.48%

Consumer Cyclical5.86%

Healthcare5.09%

Consumer Defensive5.02%

Energy4.70%

Communication Services3.58%

Cash & Others3.34%

国別

上位10件

Japan11.97%

Taiwan (Province of China)10.44%

United Kingdom7.26%

Canada5.90%

Italy5.20%

Australia5.10%

Hong Kong4.88%

Switzerland4.43%

China4.18%

France3.78%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月25日

$0.5153

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月26日

$0.0677

四半期ごと

2025年12月19日

四半期ごと

2025年12月19日

2025年12月26日

$0.1728

四半期ごと

2025年9月19日

四半期ごと

2025年9月19日

2025年9月25日

$0.2872

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月26日

$0.4435

四半期ごと

2025年3月21日

四半期ごと

2025年3月21日

2025年3月27日

$0.0904

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月27日

$0.9481

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月26日

$0.2322

四半期ごと

2024年6月21日

年2回

2024年6月21日

2024年6月27日

$0.3826

年2回

2023年12月15日

四半期ごと

2023年12月18日

2023年12月21日

$0.5719

四半期ごと

IQDFのニュース

zacks.com2026年8月13日

Is FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) a Strong ETF Right Now?

A smart beta exchange traded fund, the FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) debuted on 04/12/2013, and offers broad exposure to the World ETFs category of the market.

ソースを読む

etftrends.com2026年8月4日

ETF Inflows Favored Value & Dividend Strategies in July

Investors are developing a taste for value and dividend-based strategies. The July Flash Flows Report from State Street Investment Management (SSIM) was evidence of this predilection after June's global tech rout…

ソースを読む

zacks.com2026年6月8日

Is FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) a Strong ETF Right Now?

The FlexShares International Quality Dividend ETF (IQDF) was launched on 04/12/2013, and is a smart beta exchange traded fund designed to offer broad exposure to the World ETFs category of the market.

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