FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund（IQDY）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$43.835

+$0.465 · +1.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $43.78
期間高値: $43.90

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund is designed for investors looking to gain significant exposure to high-quality international companies. Its primary objective is to closely mirror the price movements and dividend yield of the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, before accounting for any fees and expenses.

資産クラス: Equity
運用会社: FlexShares
設定国: US
設定日: 2013年4月12日
保有銘柄数: 252
ISIN: US33939L8292

主なファンド統計

運用資産

1.14億 USD

経費率

0.51%

NAV

$44.00

平均出来高

8702

出来高

135

日中レンジ

$43.78 – $43.85

52週レンジ

$32.85 – $44.34

前日終値

$43.37

価格変動

パフォーマンス

1日

+1.07%

1か月

+4.92%

3か月

+4.37%

年初来

+19.64%

1年

+30.77%

3年

+71.23%

5年

+42.37%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON2330.TW2330.TW4.06%

02

MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 102454.TW2454.TW2.26%

03CASH——2.02%

04

HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5HSBA.LHSBA.L1.96%

05

NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.1NOVO-B.CONOVO-B.CO1.94%

06

TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK JPY8035.T8035.T1.92%

07

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK8306.T8306.T1.81%

08

HITACHI LTD COMMON STOCK JPY6501.T6501.T1.77%

09

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100005930.KS005930.KS1.73%

10

ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY6857.T6857.T1.69%

11

BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0BHP.AXBHP.AX1.49%

12

INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0ISP.MIISP.MI1.40%

13MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX——1.39%

14

ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1ENEL.MIENEL.MI1.10%

15

SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000000660.KS000660.KS1.08%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services28.28%

Technology21.13%

Industrials14.42%

Consumer Cyclical8.90%

Basic Materials7.65%

Energy5.44%

Healthcare5.29%

Consumer Defensive2.90%

Communication Services2.61%

Utilities2.11%

国別

上位10件

Japan12.99%

Taiwan (Province of China)11.36%

United Kingdom7.64%

Hong Kong5.86%

Other5.58%

Switzerland5.23%

Canada4.76%

France4.31%

Italy4.18%

Korea (the Republic of)4.08%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月25日

$0.5948

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月26日

$0.1152

四半期ごと

2025年12月19日

四半期ごと

2025年12月19日

2025年12月26日

$0.2261

四半期ごと

2025年9月19日

四半期ごと

2025年9月19日

2025年9月25日

$0.3275

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月26日

$0.5215

四半期ごと

2025年3月21日

四半期ごと

2025年3月21日

2025年3月27日

$0.1195

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月27日

$1.2053

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月26日

$0.2658

四半期ごと

2024年6月21日

年2回

2024年6月21日

2024年6月27日

$0.4515

年2回

2023年12月15日

四半期ごと

2023年12月18日

2023年12月21日

$0.8117

四半期ごと

IQDYのニュース

defenseworld.net2026年8月12日

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY) Short Interest Update

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (NYSEARCA:IQDY - Get Free Report) was the recipient of a significant decline in short interest in July. As of July 31st, there was short interest totaling…

ソースを読む

etftrends.com2026年8月4日

ETF Inflows Favored Value & Dividend Strategies in July

Investors are developing a taste for value and dividend-based strategies. The July Flash Flows Report from State Street Investment Management (SSIM) was evidence of this predilection after June's global tech rout…

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