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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$47.427
−$0.113 · -0.24%
· 8月21日 15:59 ET
$47.427
前日終値−$0.113 · -0.24%
· 8月21日 15:59 ET
$47.43
−$0.11 · -0.23%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under standard operating conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total investment capital, defined as "Assets," to fixed-income securities. These "Assets" consist of its net assets combined with any funds borrowed for investment purposes. The primary investment strategy involves significant allocations to corporate debt, U.S. government and agency-issued securities, asset-backed instruments, and both mortgage-related and mortgage-backed securities.
運用資産
9.01億 USD
経費率
0.25%
NAV
$47.33
平均出来高
6.45万
出来高
2.39万
日中レンジ
$47.42 – $47.60
52週レンジ
$47.20 – $50.95
前日終値
$47.54
価格変動
1日
-0.24%
1か月
-0.22%
3か月
-1.64%
年初来
-1.58%
1年
-2.39%
3年
+3.76%
5年
-5.30%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.239
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.2779
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.294
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.1585
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.19
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1099
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.0364
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.1459
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1634
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1656
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