U.S. Global Jets ETF（JETS）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.

資産クラス: 株式
運用会社: US Global
設定国: US
設定日: 2015年4月28日
保有資産数: 55
ISIN: US26922A8421

ファンドの主要データ

運用資産総額: 8.13億 USD
経費率: 0.60%
NAV（1口当たり）: $27.50
出来高: 246.34万
平均出来高: 321.33万
前営業日の終値: $27.48

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $27.45

$27.04$27.485

52週レンジ

現在 $27.45

$23.53$34.06

パフォーマンス

1か月

-2.56%

3か月

-14.46%

年初来

-2.21%

1年

+11.45%

3年

+65.26%

5年

+15.34%

設定来

+13.49%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01

Southwest Airlines CoLUVLUV+11.61%

02

Delta Air Lines IncDALDAL+11.26%

03

United Airlines Holdings IncUALUAL+10.78%

04

American Airlines Group IncAALAAL+10.75%

05

Frontier Group Holdings IncULCCULCC+3.84%

06

Allegiant Travel CoALGTALGT+3.70%

07

SkyWest IncSKYWSKYW+3.66%

08

Alaska Air Group IncALKALK+3.57%

09

JetBlue Airways CorpJBLUJBLU+3.16%

10Air CanadaAC.TOAC.TO+2.98%

11First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX+2.36%

12Cash & OtherCash & OtherCash & Other-2.02%

13

TripAdvisor IncTRIPTRIP+2.01%

14

Expedia Group IncEXPEEXPE+1.97%

15Bombardier IncBBD-B.TOBBD-B.TO+1.89%

報告された保有資産 58 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

国別

上位10件

United States: +75.41%
Canada: +5.04%
Singapore: +1.93%
Spain: +1.92%
Japan: +1.45%
Mexico: +1.45%
Turkey: +1.39%
China: +1.36%
Ireland: +1.04%
United Kingdom: +1.03%

符号付きのエクスポージャーにはレバレッジやショートポジションが含まれる場合があり、通常の保有比率を表すものではありません。

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2025年12月24日

権利確定日: 2025年12月24日
分配金支払日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

$0.2329

不定期

2021年12月23日

権利確定日: 2021年12月27日
分配金支払日: 2021年12月28日

2021年12月27日

2021年12月28日

$0.1414

年1回

2020年12月29日

権利確定日: 2020年12月30日
分配金支払日: 2020年12月31日

2020年12月30日

2020年12月31日

$0.0092

年1回

2019年12月23日

権利確定日: 2019年12月24日
分配金支払日: 2019年12月26日

2019年12月24日

2019年12月26日

$0.3911

年1回

2018年12月28日

権利確定日: 2018年12月31日
分配金支払日: 2019年1月2日

2018年12月31日

2019年1月2日

$0.1749

年1回

2017年12月28日

権利確定日: 2017年12月29日
分配金支払日: 2018年1月2日

2017年12月29日

2018年1月2日

$0.5117

年1回

2016年12月28日

権利確定日: 2016年12月30日
分配金支払日: 2017年1月3日

2016年12月30日

2017年1月3日

$0.161

年1回

2015年12月29日

権利確定日: 2015年12月31日
分配金支払日: 2016年1月4日

2015年12月31日

2016年1月4日

$0.043

年1回

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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