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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.58
+$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 15:59 ET
$25.58
前日終値+$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 15:59 ET
$25.58
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund's primary objective is to generate significant ongoing income for investors, while the growth in the value of the investment itself is a secondary consideration.
運用資産
9759.57万 USD
経費率
0.52%
NAV
$25.52
平均出来高
1.56万
出来高
3241
日中レンジ
$25.565 – $25.59
52週レンジ
$25.04 – $26.33
前日終値
$25.5696
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+0.35%
3か月
-0.23%
年初来
-0.97%
1年
-1.80%
3年
+1.59%
5年
+1.59%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年7月1日
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.1566
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.1357
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.1213
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.1241
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.1468
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0944
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.0964
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.3624
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.1319
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月31日
$0.1314
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