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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$24.67
+$0.015 · +0.06%
· 8月24日 10:40 ET
$24.67
通常取引+$0.015 · +0.06%
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Its primary objective is to deliver a substantial stream of regular income.
運用資産
6.42億 USD
経費率
0.62%
NAV
$24.63
平均出来高
2.58万
出来高
570
日中レンジ
$24.67 – $24.67
52週レンジ
$24.28 – $25.72
前日終値
$24.655
価格変動
1日
+0.06%
1か月
+0.28%
3か月
-0.28%
年初来
-1.16%
1年
-1.32%
3年
-1.32%
5年
-1.32%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年7月1日
ファンド収益
2026年7月29日
毎月
2026年7月29日
2026年7月31日
$0.1407
2026年6月26日
毎月
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.109
2026年5月27日
毎月
2026年5月27日
2026年5月29日
$0.1476
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月30日
$0.101
2026年3月27日
毎月
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.0296
2026年2月25日
毎月
2026年2月25日
2026年2月27日
$0.0841
2026年1月28日
毎月
2026年1月28日
2026年1月30日
$0.12
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1436
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.105
2025年10月29日
毎月
2025年10月29日
2025年10月31日
$0.1114
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